اقتصاد، بورس و سرمایه گذاری ما

تاثیرات اقتصاد، بورس و سرمایه گذاری ما بریکدیگر:

در چند دهه قبل حتی دوره پهلوی اقتصاد ایران بر اساس نفت و بازرگانی اداره میشد و سود های خوبی هم نصیب فعالان این حوزه میکرد.

اقتصاد نفت و بازرگانی یعنی دولت نفت میفروخت و دلار را وارد کشور میکرد و مردم هم با تاسیس مغازه ها و کمک همان دلارهای دولتی ( چه به صورت سود بانکی چه ایجاد تقاضا ) از هم جنس میخریدند و اقتصاد با همین شکل به اینجا رسید.

اما لازم است بدانیم آن دوره گذشته و پایه اقتصاد دچار تغییرات گسترده ای شده.

دوره تاسیس واحد ها و مجتمع های تجاری به پایان رسیده و دوران دیجیتال آغاز شده است. البته به این جمله به صورت صفر و صد نگاه نکنید، ممکن است یک واحد تجاری در یک نقطه خوب کار کند.

در حال حاضر اگر در سه حوزه فعالیت داشته باشید سود خوبی میکنید.

حوزه انرژی (نفت و مخصوصا گاز)، کشاورزی و حوزه برندینگ.

طی دوران کرونا قیمت جهانی نفت به شدت افت کرد. ولی شاهد افت قیمت در گاز نبودیم، دلیل آن قراردادهای بلند مدت گاز با قیمت ثابت است. ولی شما در هر جای جهان اراده کنید بشکه های نفت به سوی شما سرازیر میشود.

در صورتی که شما صاحب مقداری سرمایه هستید برای استفاده از آن سه راه بیشتر ندارید.

یا محتاطانه عمل میکنید و آن را در بانک میگذارید، یا خودتان با پول کار میکنید و یا پول را به فرد دیگری میدهید که برای شما کار کند.

در بازار پیش رو شما نباید به هرفردی اعتماد کنید. اگر شخصی طی سالهای گذشته سود خوبی به شما میداد دلیل نمیشود در بازار پیش رو بتواند به همان شکل عمل کند.

حتما به حوزه فعالیتی که سرمایه خود را در آن قرار میدهید دقت کنید.

داخل بازار سرمایه هم به این نکته دقت کنید. در صورتی که به دید میان مدت قصد سرمایه گذاری دارید حوزه های ذکر شده سرمایه گذاری مطمِئن تری نسبت به بقیه حوزه ها است.

حتما در نظر داشته باشید حوزه گاز فقط شامل پالایشگاه ها (#نوری #زاگرس #بوعلی) نمیشود. بلکه شرکت هایی که از گاز استفاده میکنند هم سود خوبی نصیب سهامداران خود میکند.

به عنوان مثال حوزه فولاد و سیمان از گاز بسیار ارزان قیمت استفاده میکنند. و مزیت رقابتی زیادی در سطح جهان دارا هستند.

بازهم عرض میکنم دیدگاه خاکستری به مطلب داشته باشید ممکن است شرکتی در بین این حوزه ها باشند ولی بخاطر مدیریت ضعیف عملکرد بدی داشته باشند. و شرکت دیگری هم خارج از این حوزه ها باشند ولی عملکرد و سودآوری خوبی داشته باشند.

به عنوان مثال در ریزش اخیر سهام های #زاگرس و #نوری #کویر #سصفها را مشاهده کنید که عملکرد خیلی خوبی داشتند.

علیرضا بهرامی نسب

1399/11/06

آیا در بورس بمانیم ؟

قطعا سوال مشترک خیلی از مردم این است که آیا در بورس بمانیم؟

یکی از دغدغه های امروز خیلی از ایرانی ها بورس است.

بورسی که تا 6 ماه پیش حاضر بودیم تمام دارایی های خود را بفروشیم و در اختیار آن قرار دهیم.

ولی آن سوی بورس را هم بدانیم از همان ابتدا افرادی این سقوط را میدیدند و با اینکه سالیان سال در بورس به صورت حرفه ای کار کردند. با شروع روند صعودی عجیب آن کلا از این بازار خارج و دارایی های خود را به بازارهای دیگر بردند.

من میخواهم بگویم نه اولی درست است و نه دومی که قید این سود خوب را بزنیم.

حالا که به این نقطه رسیده ایم باید بدانیم همین بورس است که بزرگترین بازار در هر کشور است. و ثروتمندترین افراد جهان از طریق بورس آن کشور ثروتمند شدند.

هیچگاه ضررهایی را که متحمل میشویم نباید به گردن دیگران بی اندازیم بلکه هرجا سر ما کلاه رفت یا ضرر کردیم تنها دلیل آن طمع ماست.

خب حالا چه کار باید بکنیم ؟

ما اگر از همان ابتدا بخشی از پول خود را که نیاز نداشتیم در بازار قرار میدادیم مطمئنا اکنون با مشکل مواجه نمیشدیم و سود خوبی هم کرده بودیم.

خب حالا که شیوه درست را میدانیم چرا به آن عمل نکنیم ؟

یک نکته خیلی مهم را ما باید بدانیم در بازار بورس دو مدل شرکت وجود دارد.

شرکتی که شما میتوانید پولتان را از آنها خارج کنید و شرکت هایی که به سختی میتوانید این کار را انجام دهید.

شرکت هایی که از نظر درآمدی پول استخراج میکنند شرکت هایی هستند که شما باید روی آنها سرمایه گذاری کنید.

شرکت هایی که زیان ده هستند و حتی درآمد آنها منفی است ممکن است با سفته بازی بالا بروند ولی در نهایت خروج از آنها به شدت سخت خواهد بود.

در هر دوره ای ما باید بررسی کنیم کدام صنایع در حال حاضر درآمدهای سرشاری را عاید سهامداران خود میکنند و سرمایه های خود را به اندازه که نیاز نداریم روی آنها ببریم.

در حال حاضر کدام صنایع و شرکت ها پول پارو میکنند ؟

شرکت ها و بخش هایی از صنعت که پول پارو میکنند هیچگاه در بوق و کرنا نمیزنند که ما درآمد بسیار زیادی داریم.

بزودی لیستی از صنایع و شرکت هایی که درآمد هایی عجیبی دارند برای شما تهیه میکنم.

دو حوزه فعالیت اقتصادی در حال حاضر سودهای عجیبی را به شرکت های خود وارد میکنند و شاید ما به آنها توجه نداریم.

در نتیجه بورس جای ماندن است. فقط باید درست از آن استفاده کنیم.

در ضررهایی که میکنیم هیچکس جز خودمان مقصر نیستیم. بازارهایی که بیش از حد گرم میشوند با تمام توان خود وارد نشویم.

همیشه تفکر مثبت داشته باشید و برای مشکل دنبال راه حل باشید برای حل آن، نه نادیده گرفتن آن و یا فکر به اگر اگر ها اگر این کار را میکردم آن میشد و …

معرفی ده شرکت بزرگ بورس

بیش از 50% سود کل بورس ایران را 10 شرکت تامین میکنند و مابقی سهم ها بعد از این شرکت ها قراردارند.

این شرکت ها بدلیل بزرگی دارای بازارگردان بسیار قدرتمندی هستند که اجازه ریزش شدید قیمت سهام خود را نمیدهند.

در این موقعیت شما باید سهامی را بخرید که نقدشوندگی بالایی داشته باشد. بدلیل بالا بودن ریسک سرمایه گزاری در بورس توصیه میکنم حتما بخش اعظمی از سرمایه خود را روی این شرکت ها متمرکز کنید :

  • #فولاد ( فولاد مبارکه سپاهان )
  • #فملی ( ملی صنایع مس )
  • #فارس ( پتروشیمی خلیج فارس )
  • #پارسان ( گسترش نفت و گاز پارسیان )
  • #شبندر ( پتروشیمی بندرعباس )
  • #پارس ( پتروشیمی پارس )
  • #رمپنا ( گروه مپنا )
  • #شتهران ( پتروشیمی تهران )
  • #شپنا ( پتروشیمی اصفهان )
  • #مارون ( پتروشیمی مارون )

البته #شستا هم که به تازگی وارد بورس شده دارای پتانسیل بسیار قوی در زمینه فعالیت های خود است.

امیدواریم با معرفی ده شرکت بزرگ بورس بتوانیم در سرمایه گذاری های شما کمکی کرده باشیم.

چرا پول ها سمت بورس میرود؟

به نظر شما چرا پول ها سمت بورس میرود؟

این روزها حتما شما هم زیاد درباره بورس میشنوید. اما این سوال مطرح است که چرا این حجم عظیم سرمایه و مردم به سمت این بازار حجوم آورده اند؟

با افزایش قیمت هایی که در دو سال گذشته داشتیم ابتدا سرمایه های زیادی به سمت دلار و طلا رفت. و با کمی تاخیر روند رو به رشد مسکن و خودرو شروع شد و حالا بورس، بورس شده.

ما در ایران بین 400 تا 500 هزار خانواده با ثروت عظیم داریم که دارایی های خود را به هر طرف ببرند میتوانند آن بازار را تحت تاثیر فراوانی قرار دهند.

در ابتدای رشد قیمت ها بخش عظیمی از این سرمایه ها به سمت دلار و طلا رفت و سپس به سمت مسکن و خودرو. ولی این دو بازار برای افزایش درآمد و بیشتر شدن سرمایه ها مقدار خاصی کشش دارد. و بعد از آن نمیتوان روی این بازارها به دید افزایش ثروت نگاه کرد.

توان مردم برای خرید خودرو و مسکن و کالاهای دیگر هم مقدار مشخصی است. و به دید یک بازار بلند مدت برای نوسانگیری نمیتوان روی آن حسابی باز کرد.

غول نقدینگی موجود در ایران که به دلایل مختلف طی سالهای اخیر بیشتر و بیشتر شده برای حفظ خود مجبور است برای خود راهی پیدا کند.

قطعا شما هم ترس کاهش ارزش پول طی چند وقت اخیر داشتید. و تمایل فراوان برای تبدیل آن نقدینگی به کالا بخشی از این حس حفظ ارزش سرمایه است.

این موضوع را میتوان با یک مثال ساده بیان کرد. یک سد را تصور کنید، آب پشت این سد حکم پول های نقد را دارد و سد عوامل نگهداری و کنترل بازار ( مثل تزریق منابع ) که توسط دولت انجام میشود.

حال فرض کنید سد شکسته شود و این حجم عظیم آب در مسیر خود به هر سمتی میرود و هر چیزی را از میان بردارد. این حجم نقدینگی به سمت هر بازاری برود باعث بالا رفتن قیمت ها در آن بازار میشود.

این افراد اخراجی از بازارهای دیگر که بازار خوبی ندارند سرمایه های خود را به سمت بورس آورده اند. و در این بازار پول خود را با قیمت بالاتر به افراد دیگر میفروشند.

مردم عادی هم با توجه به هر میزان نقدینگی که دارند در این بازار در کنار این افراد باعث رشد عجیب بورس طی ماه های اخیر شده اند. این رشد تا زمان چاپ پول و افزایش نقدینگی کاملا طبیعی است و جای تعجب ندارد.

علیرضا بهرامی نسب

1399/03/22